私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞(fēi)、移(yí)远通(tōng)信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次(cì)出现在(zài)安恒(héng)信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随(suí)后(hòu)一路拉(lā)升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无(wú)法推进(jìn)项目(mù)进程(chéng)和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度的(de)签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和(hé)业务(wù)开拓(tuò)上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也(yě)是(shì)其长期持(chí)有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持数(shù)量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年(nián)一季度(dù)，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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