一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业(yè)务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资(zī)者(zhě)为符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机(jī)构投资(zī)者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申(shēn)请成为(wèi)场外(wài)结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人民(mín)银行认可(kě)的(de)境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司(sī)之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署了《关于(yú)内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教育(yù)和(hé)服务根号20等于多少 化简 根号怎么算，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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