国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pá早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗n)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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