金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地(d三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默ì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默高水平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国人(rén)民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互联(三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其(qí)他国(guó)家和(hé)地(dì)区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过两地(dì)基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易品种为利率(lǜ)互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通(tōng)报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为符合(hé)人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结算公司的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台(tái)互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结(jié)算(suàn)公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各(gè)项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有(yǒu)序(xù)开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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