大家好(hǎo)，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源(yuán)全部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合来(lái)看(kàn)，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源(yuán)板块股票(piào)。中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗

　　结果到了(le)今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了(le)海富通股中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗票混(hùn)合(hé)外，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在(zài)一季度的(de)操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构(gòu)转换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富(fù)通股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续(xù)成(chéng)交(jiāo)占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新(xīn)能(néng)源，持续(xù)约28个交易日，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市值反而减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年(nián)通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波明显(xiǎn)的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束(shù)后，随(suí)着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势以政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网+模(mó)式。

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