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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净(jìng)值是什么(me)意思
• 2、基金净值(zhí)和(hé)单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基(jī)金(jīn)的(de)单位净值是什(shén)么(me)意思

基金中的单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基(jī)础，计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金单位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总份额。

基金单位净值即(jí)每份基金单位(wèi)的净资产价值，等(děng)于基金的总资(zī)产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金全(quán)部发行的单位份额(é)总数。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=总净资产/基金份额(é)。基金(jīn)净值一般(bān)日(rì)终公布，您可以通过行情软件查(chá)看每日(rì)基金净值。

单位(wèi)净值(zhí)是指开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金(jīn)额计(jì)算(suàn)的基础，即基金单位的净(jìng)资产价值。每个营业(yè)日根据(jù)基金所投资(zī)证券市场收盘(pán)价计(jì)算出(chū)基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和单位(wèi)净值(zhí)是什么意思(sī),有(yǒu)什么(me)区别呢(ne)?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买(mǎi)基金的单价，最新净值(zhí)就(jiù)是最(zuì)近（可能是今(jīn)天的或(huò)者这个月(yuè)的，总(zǒng)之是最近(jìn)的）这个基金的(de)单价(jià)。单位净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财产品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万(wàn)份的数量(liàng)（不(bù)计算手续费(fèi)）。

3、定义不同(tóng)：基金单位净(jìng)值(zhí)是每份额的(de)基金在(zài)当日的价值，累计净值指基(jī)金体现的是基金成立(lì)以(yǐ)来的(de)累计收益(yì)。反映不(bù)同：单(dān)位净值反映的(de)是某一时(shí)间点基金持有人的权益(yì)，累计净(jìng)值反映基金在运作期间(jiān)的(de)历史表现。

4、单位净(jìng)值，简单地说，相当于(yú)每只(zhǐ)基金(jīn)的价值。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=(基金资产总值-基(jī)金负债)/基金总份额。

5、基金(jīn)单位净值是指每个基金份额的市场价值。它(tā)的计算(suàn)方法是将基金的净资产除(chú)以基金(jīn)的总份额。净资产是指扣除基(jī)金的负债后的总资产净值(zhí)。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基金投资(zī)组合中各项(xiàng)资产价(jià)格的(de)波(bō)动影响。

指数基(jī)金的单位(wèi)净(jìng)值是什么意思

而指数基金单(dān)位净值是(shì)指，基金公司(sī)根据资产净值，除(chú)以(yǐ)基金份(fèn)额(é)的总额(é)得(dé)出的(de)每一(yī)份基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份(fèn)额，得到的结果就是单位(wèi)净(jìng)值。指数基金的单位净值(zhí)通(tōng)常会随(suí)着市场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单(dān)位净值(zhí)是指(zhǐ)一个基(jī)金产品的净(jìng)资(zī)产分配(pèi)到每一个基金份额上(shàng)面的金(jīn)额。也就是说，基(jī)金(jīn)每(měi)个份额所代表的价值就(jiù)是单位净(jìng)值。一般(bān)来说，基金的净值是(shì)每个交(jiāo)易(yì)日晚间计算得(dé)出的。

基金净(jìng)值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净值，是(shì)每份基金单位的净(jìng)资产价(jià)值(zhí)，等(děng)于基金的总资(zī)产减去(qù)总(zǒng)负(fù)债后的(de)余额(é)再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申(shēn)购(gòu)和赎回都以这个鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别价格进行。也就是说，基金(jīn)的净值相当于就是(shì)基金的价(jià)格。

基金单位资(zī)产净(jìng)值(zhí)是每一基金单(dān)位代表鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别的基金资产(chǎn)的(de)净值。基金单位资产净值=(基金(jīn)资产-基(jī)金(jīn)负(fù)债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基(jī)金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金(jīn)总份(fèn)额。

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