国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看(kàn现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(f现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？èn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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