金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部(bù)境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发(fā)展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融(róng)开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(h木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢uàn)通”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外汇交易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商(shāng)协(xié)议，并为上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业务(wù)的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机(jī)构(gòu)投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会(huì)员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对(duì)双(shuāng)方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池(chí)风险敞口设定(dìn木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢g)上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香港证监(jiān)会和(hé)香(x木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢iāng)港金管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作(zuò)原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服(fú)务(wù)，切实(shí)维护投资者(zhě)合(hé)法权益(yì)。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步(bù)做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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