国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(há含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比i)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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