国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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