国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但知道直径怎么求圆的周长公式，直径乘以3.14是周长吗是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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