一季(jì)度，以电(diàn)影《大空头》闻名的(de)迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不(bù)仅在地缘(yuán)政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概互联网公司持续的(de)估(gū)值修复，也(yě)显示出对中国消(xiāo)费和经(jīng)济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一(yī)举成名。他还因(yīn)在(zài)游(yóu)戏驿站成为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公(gōng)司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管(guǎn)控优化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二(èr)。

　　自二(èr)季度以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势(shì)并(bìng)没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏(sū)的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧了人(rén)们对(duì)银行(xíng)进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和(hé)信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个季(jì)度增持(chí)了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银行丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行(xíng)的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体 第一共和银(yín)行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行(xíng)的股票(piào)退市程序，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近(jìn)77％。

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