国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lí蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病n)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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