国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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