国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.6邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗3美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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