国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(mě加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差i)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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