国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONGn是正极还是负极，L是正极还是负极 LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司n是正极还是负极，L是正极还是负极，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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