国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(có兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案ng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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