一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名(míng)，去年还做空了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)一(yī)。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走(zǒu)势已经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东(dōng)一季度扭亏为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更加激(jī)发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银(y农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的ín)行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名(míng)银行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增(zēng)持了(le)第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社(shè)区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还(hái)购买了其(qí)他金融股，特别是富(fù)国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡。根据(jù)监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票(piào)，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这家银行在(zài)被摩根大通收(shōu)购(gòu)其大部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌(diē)近77％。

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