金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通”的(de)各项准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产(chǎn)品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心签(qiān发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的)署报(bào)价商(shāng)协议，并为上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者为符(fú)合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与(yǔ)人民(mín)银(yín)行认可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)和香港金(jīn)管局(jú)已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通(tōng)”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切(qiè)实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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