国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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