金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国(g世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多uó)外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所(suǒ)股份有限公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称上海清算所世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多）和香港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地(dì)基础设施互(hù)联互通参(cān)与内地银(yín)行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北(běi)向(xiàng)互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日(rì)不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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