金(jīn)融(róng)界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发布(bù)联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区(qū)的境(jìng)外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互联(lián)互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合(hé)公告发布(bù)以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现就有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换(huàn)集(jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机(jī)构(gòu)投资者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人民银行(xíng)认(rèn)可(kě)的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协(xié)商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022平交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备。

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