金融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民银(yín)行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他(tā)国家和地区的(de)境外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　2.圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗参与“北向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银(yín)行间债券市场准(zhǔn)入(圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗rù)备案的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可(kě)的(de)境外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(s圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗huāng)方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场相关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投(tóu)资(zī)者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外(wài)结(jié)算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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