金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发(fā)布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务(wù)中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和(hé)高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基金和(hé)券(quàn)商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块开启加(jiā)速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份(fèn)等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中(zhōng)国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮储银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集(jí)体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快(kuài)过多(duō)，股息支付(fù)能力相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出(chū)的正常反(fǎn)应，而(ér)并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持(chí)续性。从(cóng)估(gū)值和交易(yì)拥(yōng)挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来先(xiān)后步(bù)入了(le)热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但(dàn)是区(qū)间回报不(bù)明(míng)显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新发(fā)继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高(gāo)的经济预(yù)期下(xià)修过程中的(de)阶段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩(aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么jì)驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位业(yè)绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有(yǒu)基金经理直言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度(dù)而言许多(duō)市(shì)场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特(tè)估(gū)的理由，但当一(yī)只中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着(zhe)资(zī)金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的(de)直观判(pàn)断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过高(gāo)的(de)交易拥挤(jǐ)度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止(zhǐ)新发基(jī)金(jīn)，今(jīn)年(nián)以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模(mó)增(zēng)长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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