国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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