国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(c女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么āng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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