金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一(yī)则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特估”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银(yín)行承办的“沪市(shì)金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次(cì)会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发(fā)展”。参会机构包(bāo)括(kuò)银行(xíng)、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特(tè)估”概念的(de)升级版本，资(zī)金(jīn)疯(fēng)抢金(jīn)融股，大(dà)金融板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等都(dōu)有(yǒu)出色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华(huá)林(lín)证(zhèng)券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级市值的中国(guó)人(rén)寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后(hòu)集体翻(fān)红(hóng)，邮储银行升(随性是什么意思，女人随性是什么意思shēng)超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指午后迅(xùn)速(sù)翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出(chū)，部分高(gāo)分红国企标的近期(qī)显著盘(pán)整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支付能(néng)力(lì)相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正常反应(yīng)，而并非意味(wèi)着整(zhěng)体(tǐ)高分(fēn)红(hóng)国(guó)企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随着经随性是什么意思，女人随性是什么意思济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强(qiáng)的持(chí)续性。从(cóng)估值和(hé)交易拥挤度来(lái)看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对(duì)偏(piān)空。中信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很大(dà)但是区间回报不明显的(de)阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月(yuè)以来首次(cì)单月(yuè)净(jìng)流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢(huī)复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的(de)平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构资金的(de)情况(kuàng)下，A股存(cún)量博弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统(tǒng)性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要时间(jiān)和(hé)耐(nài)心(xīn)，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比(bǐ)，有买方更加激(jī)进。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨(zhǎng)停(tíng)后已出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言(yán)许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继(jì)续买入中特估的(de)理由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票(piào)市(shì)场交易的直观判断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累(lèi)计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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