国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林美甲建构是什么意思，语言建构是什么意思资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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