就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报(bào)道，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一(yī)直超配英伟达，但是目(mù)前(qián)已经部分(fēn)获利了结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的(de)资管机构为拥有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金融(róng)世家罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌资管机(jī)构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时(shí)的(de)持仓股数一度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟达虽然业绩大(dà)爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家(jiā)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗资管机构也不(bù)得不(bù)修正(zhèng)自己的错误，在(zài)英(yīng)伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个时候，英(yīng)伟达股价也(yě)从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近，估计翻(fān)了(le)15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货(huò)币(bì)的(de)上上下下，让英(yīng)伟(wěi)达的股价如做过山车(chē)一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达的股价也一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节(jié)奏进行(xíng)增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大(dà)手笔增持(chí)是在2022年(nián)第二季度，虽然(rán)英伟达股价此后(hòu)仍(réng)然(rán)经(jīng)历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年(nián)底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿(yì)美元(yuán)，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond 毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗de Rothschild一样(yàng)选择高位套(tào)现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父”的当代著名(míng)投资估值专(zhuān)家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达兰(lán)自2017年以来一直在投资英伟达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公(gōng)司的(de)股票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说：“直到(dào)今天早上英伟达(dá)还(hái)在我(wǒ)的投(tóu)资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除出投资组(zǔ)合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨，一周(zhōu)内(nèi)市值就增加(jiā)了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元(yuán)的人工智(zhì)能(néng)芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观(guān)的(de)预测是(shì)，10年后该市场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美(měi)元。即使假设英伟达未(wèi)来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出的(de)估(gū)值也要比(bǐ)近期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作为一项投资(zī)的话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的(de)估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟(wěi)达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共套现(xiàn)约249万(wàn)美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太(tài)高(gāo)，减(jiǎn)持了仓位，也有人认为(wèi)英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的(de)49名(míng)分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买(mǎi)入(rù)评(píng)级(jí)，比(bǐ)去年(nián)10月给(gěi)予(yǔ)这(zhè)一评级的人数30人增(zēng)加约三分之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至发(fā)稿，英(yīng)伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因为先前(qián)估(gū)测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音(yīn)，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街(jiē)预测(cè)最准确的分析师、美(měi)国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期(qī)或许还未结束(shù)。过去的泡(pào)沫(mò)形(xíng)成通常是(shì)因“宽松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以(yǐ)加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要(yào)在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始抛售。

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