金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他(tā)国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地(dì)银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会(huì)员的六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并(bìng)经(jīng)外汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资(zī)者需同时申(shēn)请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)的(de)清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对双方(fāng)清(qīng)算所之间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写)则和具体安排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关(guān)于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了(le)两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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