金融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情(qíng)“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报表(biǎo)示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进金融业(yè)估值(zhí)提升和高质量(liàng)发展”。参会机构包(bāo)括银(yín)行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和(hé)券商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后，市(shì)场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上(shàng)证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息支(zhī)付能力相(xiāng)对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分(fēn)金融(róng)）做出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体高分(fēn)红国(guó)企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的(de)安(ān)全(quán)边际和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高(gāo)，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或(huò)仍(réng)具(jù)有(yǒu)较强的持续(xù)性。从估值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比(bǐ)仍(réng)相对较(jiào)高。

　　但(dàn)是(shì)中信(xìn)证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度很(hěn)高、波动很大但(dàn)是区间回报不明显的(de)阶(jiē)段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征knockeknocked什么意思，knocking什么意思d什么意思，knocking什么意思。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平(píng)仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况(kuàng)下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进(jìn)和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题交易是(shì)过高(gāo)的(de)经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性(xìng)产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高了(le)业绩驱动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动(dòng)板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中(zhōng)特(tè)估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要(yào)！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许(xǔ)多(duō)中特估的(de)龙(lóng)头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参与者可(kě)以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估(gū)龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹(chknocked什么意思，knocking什么意思óu)码。从股票市场(chǎng)交易的直观(guān)判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，过高的交易拥(yōng)挤度(dù)意味(wèi)着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超(chāo)过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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