投资(zī)者除了关注AI产业(yè)景气、资金情(qíng)绪、政(zhèng)策等因素(sù)外，还(hái)需(xū)要(yào)关(guān)注业(yè)绩验(yàn)证以及(jí)估值等(děng)因素(sù)。

　　近期，受益于人工智能(néng)主题的热(rè)炒，全球AI芯片巨头(tóu)公司(sī)英伟达（N100块钱值多少美元，100美元是几百元钱VIDIA）股价连续上涨，截(jié)至6月1日收盘，最新股价达397.7美(měi)元，市值(zhí)超过9800亿美元(yuán)，逼近(jìn)万(wàn)亿(yì)美元大(dà)关。

　　英(yīng)伟(wěi)达今年股价的(de)强劲表现，带(dài)动(dòng)了国内AI投(tóu)资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计(jì)算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主(zhǔ)题的投资(zī)能火(huǒ)热多久？

　　公募基金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯(xīn)片和算力的先进技术，英伟达公司的股价在近(jìn)期(qī)大涨(zhǎng)。5月30日(rì)盘中，该公司(sī)股价最高达到419.38美元，公司市(shì)值一度突(tū)破万亿美元。截至(zhì)6月(yuè)1日收盘，其股价回落至397.7美元，但依(yī)旧有望(wàng)再次突破万亿美元的(de)市值。

　　英伟达(dá)公(gōng)司在中国官网宣称：“我们在AI和元宇宙方(fāng)面的工作(zuò)正在改变全球大型行业，并将为(wèi)社会(huì)带来深(shēn)远(yuǎn)的(de)影响。”除了英伟达公司(sī)，微软、ADM等科(kē)技公(gōng)司也加大了AI方面的投(tóu)资。

　　国内(nèi)市(shì)场对于AI行(xíng)情的关注(zhù)热情也(yě)是持续高涨。Choice数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截至6月2日，今年以来涨幅最高(gāo)的股票型ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)过(guò)90％，这类(lèi)主题ETF的(de)大涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概(gài)念的热炒(chǎo)有关。涨(zhǎng)幅紧随其后的便是传媒、云计算(suàn)、大数(shù)据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大(dà)数据(jù)、人工智能主(zhǔ)题ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)过30％。

　　公募基金(jīn)也早(zǎo)已布局英伟(wěi)达或相(xiāng)关概念股。交易软件通(tōng)达信推(tuī)出了英伟达概念股，该(gāi)软件(jiàn)信息显示，相关概(gài)念(niàn)股一共包含32家A股上市公司，这(zhè)些公司(sī)与英(yīng)伟达在某(mǒu)些方面有业务上(shàng)的合作。从公募基金(jīn)一季度末的数据来(lái)看，部(bù)分被纳(nà)入重(zhòng)仓股名单(dān)。

　　直接或间接持有英(yīng)伟达公司股票的公(gōng)募(mù)基金主(zhǔ)要集(jí)中在能(néng)投(tóu)资海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者统计(jì)，持有(yǒu)英(yīng)伟100块钱值多少美元，100美元是几百元钱(wěi)达且基金规(guī)模最(zuì)高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只基(jī)金(jīn)今年一季(jì)度末规模为147.59亿元，跟踪指数为纳斯达克(kè)100指数(shù)，前(qián)十大重仓股中包括(kuò)苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达和谷歌等多家全(quán)球科技公(gōng)司。

　　主动管理型基金(jīn)中，持有英(yīng)伟达且(qiě)规模最(zuì)高的(de)是广发全球精选，该只基(jī)金今年(nián)一季度末规模为25.6亿元，英伟达(dá)是(shì)其第二大重仓股，持(chí)有12.6万股，持仓市值占净值(zhí)比例为(wèi)9.39％。除了英伟达(dá)，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多只科技(jì)股。

　　挖财基金投研人员郑昕(xīn)昊告诉《国(guó)际(jì)金融报》记者，国内AI投资的热潮与微(wēi)软、英(yīng)伟(wěi)达(dá)等(děng)美股(gǔ)科技股(gǔ)年初至今的大涨有关(guān)。

　　郑昕昊称，年初以来，微软就(jiù)在AI领域加(jiā)大了投资(zī)，先(xiān)是宣布(bù)将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又(yòu)将(jiāng)其整合(hé)进Office办(bàn)公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追(zhuī)加投资数十亿美元，这是AI领域史上规模最大的一笔投资。作为一站(zhàn)式解(jiě)决方(fāng)案的提供商(shāng)，英伟达公司(sī)是今年AI概念(niàn)热潮中的另一大赢家，该公司今年一季度的业绩远超预期，AI芯片所在数据中心(xīn)业务的营收创(chuàng)历史新(xīn)高，远好(hǎo)于市场预期。

　　如何把握投资机会

　　对(duì)于寻求AI主题投资(zī)机会的投资者而(ér)言(yán)，英(yīng)伟达和微软在内的众多(duō)美股(gǔ)科技股(gǔ)公司是其(qí)关注的焦点。

　　“从目前的(de)产业(yè)发展趋势来看，AI应用已是(shì)科技(jì)革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立起良(liáng)好商业模式的公(gōng)司与(yǔ)掌握AI应用核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)将会成为未来最有潜力的大赢家。显然，微软、英伟达已具备这些(xiē)特100块钱值多少美元，100美元是几百元钱质(zhì)，他们的(de)中长期基本(běn)面(miàn)有所改善。”郑昕昊(hào)表示。

　　虽然(rán)AI产业未(wèi)来的(de)故事看起来很美好，但实际(jì)投资(zī)中还受诸(zhū)多因(yīn)素影响。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益板块，受到资金关注，行业(yè)成(chéng)交热度上(shàng)升(shēng)，从3月中(zhōng)旬一直涨至4月上(shàng)旬，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩(jì)的(de)验证，半导体行业一季度整体(tǐ)营收同比(bǐ)下降(jiàng)2.9％，净(jìng)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数据(jù)的(de)跟踪(zōng)，目(mù)前全球半(bàn)导体产业(yè)整体(tǐ)仍处于主动去(qù)库存阶段(duàn)，行业并未迎来(lái)拐点。在缺乏基本面支撑的(de)情况下，4月中旬以来半导体(tǐ)重回弱势。最近(jìn)两周(zhōu)，半导体板块虽然有所企稳，但也很难(nán)说行业(yè)已经(jīng)迎来拐点。”郑昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　金百临咨询(xún)首(shǒu)席分析(xī)师秦洪告诉(sù)记者：“半导体板块(kuài)回暖的(de)驱动(dòng)力(lì)主要来源于AI产业(yè)的大(dà)发展(zhǎn)，带动GPU（图形处(chù)理器）为代表的算力芯片(piàn)业务快速增长，美股英伟达的股价表现(xiàn)以及背后的产能扩张信(xìn)息就是最(zuì)好的例证。而从未来的一段时间来看，AI产业(yè)发展仍然(rán)是强劲有力，且空间(jiān)不可(kě)小视(shì)。”

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊也表示，尽管(guǎn)目(mù)前半导体产业周(zhōu)期(qī)尚未反转，但在(zài)资(zī)金情绪、政策扶持(chí)和半(bàn)导体设备业绩高增长等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素支(zhī)撑下，当(dāng)前位置(zhì)也不悲观。

　　站在(zài)投资的角度考虑，秦(qín)洪认为，虽然AI产业的发展(zhǎn)趋势值得期(qī)待(dài)，但(dàn)投资需要仔细观察，“就A股的过去经验(yàn)来看，大热必死(sǐ)、均(jūn)值回归的规律永(yǒng)不变色，所以投资与产业发(fā)展(zhǎn)之间(jiān)存在着较大差(chà)异。在操作中，不宜在股(gǔ)价高涨(zhǎng)、人气亢奋时买入，而(ér)是需要在相对低位或调整一(yī)定(dìng)程度(dù)后(hòu)再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊认为，投(tóu)资者除了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政策(cè)等因素外，还需要关注业绩(jì)验证以及估值等因素。在具体投资的时候要选择掌握核(hé)心技术(shù)、真正具有(yǒu)核(hé)心竞争力的(de)投资(zī)标的，确(què)保产业景气(qì)能够反映在未来的业绩上，要避免没有(yǒu)业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资(zī)标的也(yě)要(yào)以(yǐ)合适(shì)的价格买入，否则很(hěn)可能会赚了(le)景气(qì)亏了钱。最后，投(tóu)资者要做好(hǎo)分(fēn)散(sàn)配置，不要将资金全押一个赛道。

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