私募大(dà)佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安(ān)信(铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处xìn)、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后(hòu)，再(zài)次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是(shì)科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的(de)持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例(lì)降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的(de)社(shè)会经济(jì)客观环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极(jí)限施(shī)压(yā)，从供应链(liàn)到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季(j铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处ì)度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞(fēi)星(xīng)火大(dà)模型，攻关(guān)项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个(gè)季(jì)度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢(láo)。以(yǐ)新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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