一季(jì)度,以电影《大空(kōng)头》闻名(míng)的迈克尔?巴里(Michael Burry)将多头对准了中国的(de)电商巨(jù)头。
据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì),京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两(liǎng)只头寸,占其股票投资组合的20%。
这从(cóng)侧面说(shuō)明(míng),他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续的估值修复,也显示出对中国(guó)消费和经济复苏的信心。
大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头
“大空头”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。
巴里在2000年代中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金融(róng)危(wēi)机时期一(yī)举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押(yā)注(zhù)该公(gōng)司(sī)而闻名(míng),去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。
他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化和中国经(jīng)济复苏(sū),今年一季(jì)度,巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴(bā)和京东,其持有的京东达到25万(wàn)股,价(jià)值1100万美元,增幅2倍多;阿里巴巴的增幅也达1倍,价值1000万美(měi)元。
报告显(xiǎn)示,Scion第一(yī)季增持京东17.5万股,这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)中的占(zhàn)比为10.26%,为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ),持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元,持(chí)股市(shì)值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股,在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56%,为第二大重(zhòng)仓股,持股(gǔ)市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán),持(chí)股市值第二。
自二(èr)季度以来,两大电商股的走势(shì)并(bìng)没(méi)有完全逆转,但近期电商股价(jià)走势已经显示出(chū)积极趋(qū)势(shì),尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极(jí)的表态,更加激发了(le)市(shì)场的信(xìn)心。
大空(kōng)头对全(quán)球消费复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上,Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合(hé)9%,成为其第一季(jì)度(dù)新(xīn)开最大仓(cā亚磷酸是几元酸怎么判断,硼酸是几元酸怎么判断ng)位(wèi)。
杀入地(dì)区银行(xíng)股(gǔ)
一季度(dù)也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún),硅(guī)谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一(yī)步(bù)倒闭的(de)担忧,引发银行股大幅(fú)下跌,并加剧了(le)人们(men)对金融危机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。
这位以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和(hé)银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买亚磷酸是几元酸怎么判断,硼酸是几元酸怎么判断了(le)其(qí)他(tā)金融股,特别是富国银(yín)行和Capital One。
不过,这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案(àn)文(wén)件, Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股票,价值约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来(lái)下跌超(chāo)过97%。随后(hòu),纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示, 将(jiāng)启动第一共和(hé)银(yín)行(xíng)的股票退市程序,这家银行在被摩(mó)根大(dà)通(tōng)收购其(qí)大(dà)部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管(guǎn)机构接管(guǎn)。
其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行,随(suí)着银行(xíng)业(yè)陷入更广泛(fàn)动荡,该股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近77%。
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