金融(róng)界(jiè)5月(yuè)15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃(rán)了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报(bào)表示，由(yóu)上海(hǎi)证券(quàn)交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市(shì)金(jīn)融业专题座谈会(huì)”将在本周(zhōu)三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服(fú)务七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(wù)中国式现代化中促进金融业估值提升和(hé)高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高(gāo)，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期(qī)交易(yì)扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力(lì)相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高，未(wèi)来随着(zhe)经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)。

　　但是中(zhōng)信证券(quàn)则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金新(xīn)发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新(xīn)发规(guī)模(mó)仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净(jìng)流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过(guò)高的(de)经(jīng)济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场(chǎng)定价的有(yǒu)效(xiào)性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜(qián)在回报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金(jīn)经(jīng)理(lǐ)：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许(xǔ)多个(gè)继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直观判(pàn)断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效(xiào)认购(gòu)申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每(měi)只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规(guī)模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今(jīn)年(nián)以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中国(guó)国企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模(mó)增长倍数最高的(de)ETF。

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