国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。<卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校/p>

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(gu卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校ān)积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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