国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台D标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压oordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(l标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压ì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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