金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同(tóng)发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银(yín)行间债券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投(tóu)资者(zhě)需(xū)同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者(zhě)提(tí)供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地监管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定(dì主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人ng)和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应(yīng)当遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者(zhě)教育(yù)和服务，切实(shí)维护投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差(chà)异，评估(gū)和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为(wèi)参与(yǔ)做准备(bèi)。

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