国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(x美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母īn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yín美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母g)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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