一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿(ā)里巴巴两只中概(gài)股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持(chí)续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公司(sī)持(chí)续(xù)的(de)估值修复，也显示出对中(zhōng)国消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡(pào)沫后在金融(róng)危(wēi)机时期(qī)一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股市值(zhí)第二。

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　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电(diàn)商股价走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最(zuì)大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)大(dà)举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行的突然倒闭(bì)促使地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的(de)投(tóu)资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太池子为什么被封杀(tài)平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别(bié)是(shì)富(fù)国银(yín)行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行的股(gǔ)票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之(zhī)前已被(bèi)监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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