金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利(lì)率互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地(dì)与香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银(yín)行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么联合公告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进(jìn)展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符(fú)合(hé)人民银行要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入备案的(de)境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为场外(wài)结算(suàn)公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互(hù)联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞(chǎng)口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续可(kě)根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会(huì)和香港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全(quán)了(人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么le)两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护(hù)投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一(yī)步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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