金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和(hé)地区的(de)境(jìng)外投资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通参(cān)与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资(z一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤ī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者为符合(hé)人民银(yín)行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司之(zhī)间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络(luò)协商机(jī)制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资(zī)者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当充(chōng)分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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