国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持临沂是几线城市，临沂是几线城市2023仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(临沂是几线城市，临沂是几线城市2023qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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