就在全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候(hòu)，百(bǎi)年(nián)欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报(bào)道，资(zī)管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席(xí)投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一(yī)直超配英伟达，但是目前(qián)已经部分(fēn)获(huò)利了结，现(xiàn)在所持(chí)头寸“要远(yuǎn)远(yuǎn)小得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家(jiā)总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显(xiǎn)示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数(shù)一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价却(què)一直不(bù)怎么(me)涨(zhǎng)。这家(jiā)资管机构也不得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股(gǔ)价的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持(chí)，终于在(zài)2018年一季度减持到不足(zú)1万股(gǔ)。不过这个(gè)时候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的(de)上上(shàng)下下(xià)，让英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币(bì)的崩(bēng)盘(pán)，让英伟(wěi)达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行增持(chí)和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价此后仍然经历了三波下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发(fā)，英伟达作为底层算(suàn)力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万(wàn)亿美元的(de)上(shàng)市(shì)企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为(wèi)“估值(zhí)教父”的(de)当代(dài)著名(míng)投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damo金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名daran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资(zī)英伟达，如今已经(jīng)卖掉了(le)该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月(yuè)30日说：“直到(dào)今天早上英伟(wěi)达还在我的(de)投资组合里，最后把它剔除出投资组合(hé)，因为(wèi)我无(wú)法承(chéng)受(shòu)这样的上(shàng)涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可(kě)持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市场(chǎng)规(guī金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名)模将达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近(jìn)期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但(dàn)如果作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持(chí)续出(chū)售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了(le)

　　有人觉得AI金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟达(dá)现阶段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达(dá)给(gěi)出(chū)买入(rù)评级，比去年10月给予这一评级(jí)的人(rén)数30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师(shī)对英伟达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前(qián)估测(cè)的获利(lì)预期太低。目前投资人(rén)仍(réng)存(cún)在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估(gū)值过高(gāo)，目(mù)前(qián)已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华(huá)尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技(jì)股和AI概念(niàn)股的(de)估(gū)值过高，建议投资者可(kě)以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴(yīng)儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储的(de)加(jiā)息周期或许还未结(jié)束。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松货(huò)币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需要在标(biāo)普500位于(yú)4200点时(shí)开(kāi)始(shǐ)抛售。

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