国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷p>

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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