大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通(tōng)股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表lt="是真的！有基金经(jīng)理清仓(cāng)新(xīn)能(néng)源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市场(chǎng)的节奏(zòu)变化和结(jié)构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超(chāo)额收益(yì)。公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表>

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)所代(dài)表的传统实体行业正(zhèng)在(zài)被市场一(yī)部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续可能(néng)成为市场(chǎng)最有持续(xù)性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产品今年(nián)以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超(chāo)额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新(xīn)能源(yuán)，持(chí)续(xù)约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时(shí)间在(zài)1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在(zài)业(yè)绩披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可(kě)控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着(zhe)AI等(děng)高位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)。本次大(dà)幅(fú)调整(zhěng)主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基(jī)本面风险因素逐(zhú)步(bù)发(fā)酵，市(shì)场(chǎng)内生调整需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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