就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗(luó)斯柴尔德家族却悄(qiāo)然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年(nián)底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经部分(fēn)德国有多大面积，德国相当于中国哪个省<德国有多大面积，德国相当于中国哪个省/span>获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业(yè)绩第一爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当(dāng)时(shí)的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得不修(xiū)正自(zì)己的错(cuò)误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢(màn)上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不过这(zhè)个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附(fù)近(jìn)涨(zhǎng)到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第(dì)二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年(nián)底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价(jià)一(yī)度涨超100％，并在(zài)5月30日创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差(chà)点成为全球(qiú)第(dì)9家市值(zhí)超1万(wàn)亿美元的上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰自2017年以来一(yī)直在投资英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周内市(shì)值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在(zài)挑战(zhàn)可持(chí)续(xù)价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩(mó)达德国有多大面积，德国相当于中国哪个省兰估计，英伟达目前在250亿美(měi)元的(de)人工智能(néng)芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是(shì)，10年(nián)后该(gāi)市场规(guī)模将达(dá)到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢(huān)英(yīng)伟达(dá)这家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话，我怎么(me)都得(dé)不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减持均(jūn)价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔(ěr)街吵(chǎo)翻了

　　有人(rén)觉得(dé)AI估值太高，减持了(le)仓位(wèi)，也有人认为英伟达(dá)现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查(chá)的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出买入评级，比去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对英(yīng)伟(wěi)达给出的股(gǔ)价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前(qián)估测的(de)获(huò)利预期太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在不同(tóng)的(de)声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表(biǎo)示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银(yín)行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技股和AI概念股的估(gū)值(zhí)过高，建议投资者可以抛售(shòu)美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前(qián)AI概念处于“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联储的(de)加(jiā)息(xī)周期或许还未结束。过去(qù)的泡(pào)沫(mò)形成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以加息结(jié)束。以(yǐ)史(shǐ)为(wèi)鉴，他(tā)认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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