国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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