国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)蟑螂在床上爬了还能睡吗，蟑螂在床上爬了还能睡吗头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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